有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,817,030,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,256,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,338,773,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,384,523,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4128 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,843,306,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,188,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,201,118,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,794,537,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4013 | 円 |
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