有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,402,965,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,781,347,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,621,618,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,105,616,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7175 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 228,083,074,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,544,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,976,530,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,750,703,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6782 | 円 |
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