有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 144,517,861,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,539,527,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,978,333,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,787,695,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,457,146,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,920,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,063,226,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,811,942,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9043 | 円 |
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