有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,946,970,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,103,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,800,866,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,524,990,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2842 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,082,944,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,424,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,675,520,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,986,908,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3543 | 円 |
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