- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2026/01/21-2026/07/21)
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,609,881,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,954,545,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,655,336,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,265,376,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0639 | 円 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 212,719,553,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,895,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,419,657,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,049,894,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6593 | 円 |
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