- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年 7月22日現在) | 第15期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,918,042 | 119,258,680 |
| 投資信託受益証券 | 7,308,911,502 | 9,767,163,730 |
| 未収入金 | 55,784,359 | - |
| 未収利息 | 161 | 257 |
| 流動資産合計 | 7,439,614,064 | 9,886,422,667 |
| 資産合計 | 7,439,614,064 | 9,886,422,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,377,609 | 7,298,750 |
| 未払解約金 | 28,970,170 | 5,218,281 |
| 未払受託者報酬 | 704,693 | 874,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,808,602 | 10,925,397 |
| その他未払費用 | 105,645 | 131,043 |
| 流動負債合計 | 56,966,719 | 24,447,511 |
| 負債合計 | 56,966,719 | 24,447,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,650,382,432 | 10,589,776,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,267,735,087 | △727,801,703 |
| (分配準備積立金) | 988,489,224 | 1,588,572,132 |
| 元本等合計 | 7,382,647,345 | 9,861,975,156 |
| 純資産合計 | 7,382,647,345 | 9,861,975,156 |
| 負債純資産合計 | 7,439,614,064 | 9,886,422,667 |
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