- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年 7月22日現在) | 第37期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,057,871 | 579,665,599 |
| 投資信託受益証券 | 67,345,980,119 | 60,576,691,299 |
| 未収利息 | 1,703 | 3,770 |
| 流動資産合計 | 68,073,039,693 | 61,156,360,668 |
| 資産合計 | 68,073,039,693 | 61,156,360,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,604,168 | 6,178,377 |
| 未払解約金 | 97,797,601 | 133,725,918 |
| 未払受託者報酬 | 6,632,207 | 6,714,870 |
| 未払委託者報酬 | 82,902,578 | 83,935,819 |
| その他未払費用 | 994,770 | 1,007,173 |
| 流動負債合計 | 194,931,324 | 231,562,157 |
| 負債合計 | 194,931,324 | 231,562,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,020,840,618 | 30,891,888,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,857,267,751 | 30,032,910,186 |
| (分配準備積立金) | 17,243,142,505 | 15,417,275,312 |
| 元本等合計 | 67,878,108,369 | 60,924,798,511 |
| 純資産合計 | 67,878,108,369 | 60,924,798,511 |
| 負債純資産合計 | 68,073,039,693 | 61,156,360,668 |
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