- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成29年 1月20日現在) | 第22期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,307,894,454 | 6,934,568,009 |
| 投資信託受益証券 | 168,397,289,734 | 183,532,231,912 |
| 未収入金 | 312,081,357 | 1,327,470,004 |
| 流動資産合計 | 174,017,265,545 | 191,794,269,925 |
| 資産合計 | 174,017,265,545 | 191,794,269,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 726,729,539 | 919,339,980 |
| 未払収益分配金 | 1,244,511,446 | 2,377,647,967 |
| 未払解約金 | 495,688,669 | 315,216,750 |
| 未払受託者報酬 | 17,020,423 | 18,888,815 |
| 未払委託者報酬 | 212,755,250 | 236,110,155 |
| 未払利息 | 6,882 | 9,829 |
| その他未払費用 | 2,553,004 | 2,833,257 |
| 流動負債合計 | 2,699,265,213 | 3,870,046,753 |
| 負債合計 | 2,699,265,213 | 3,870,046,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,563,930,769 | 158,509,864,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,754,069,563 | 29,414,358,647 |
| (分配準備積立金) | 12,178,886,413 | 22,685,632,896 |
| 元本等合計 | 171,318,000,332 | 187,924,223,172 |
| 純資産合計 | 171,318,000,332 | 187,924,223,172 |
| 負債純資産合計 | 174,017,265,545 | 191,794,269,925 |
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