- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年 7月20日現在) | 第23期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,934,568,009 | 10,390,916,059 |
| 投資信託受益証券 | 183,532,231,912 | 223,499,836,881 |
| 未収入金 | 1,327,470,004 | - |
| 流動資産合計 | 191,794,269,925 | 233,890,752,940 |
| 資産合計 | 191,794,269,925 | 233,890,752,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 919,339,980 | - |
| 未払収益分配金 | 2,377,647,967 | 4,117,447,885 |
| 未払解約金 | 315,216,750 | 319,307,218 |
| 未払受託者報酬 | 18,888,815 | 22,583,565 |
| 未払委託者報酬 | 236,110,155 | 282,294,464 |
| 未払利息 | 9,829 | 11,364 |
| その他未払費用 | 2,833,257 | 3,387,466 |
| 流動負債合計 | 3,870,046,753 | 4,745,031,962 |
| 負債合計 | 3,870,046,753 | 4,745,031,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,509,864,525 | 164,697,915,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,414,358,647 | 64,447,805,540 |
| (分配準備積立金) | 22,685,632,896 | 51,041,001,391 |
| 元本等合計 | 187,924,223,172 | 229,145,720,978 |
| 純資産合計 | 187,924,223,172 | 229,145,720,978 |
| 負債純資産合計 | 191,794,269,925 | 233,890,752,940 |
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