- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2021年 7月20日現在) | 第31期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,970,478,692 | 1,015,769,390 |
| 投資信託受益証券 | 62,891,019,396 | 28,456,021,443 |
| 未収入金 | 10,250,661,947 | - |
| 流動資産合計 | 77,112,160,035 | 29,471,790,833 |
| 資産合計 | 77,112,160,035 | 29,471,790,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,980,812,185 | - |
| 未払収益分配金 | 1,225,285,193 | 511,473,895 |
| 未払解約金 | 150,505,422 | 39,269,195 |
| 未払受託者報酬 | 12,271,783 | 3,905,392 |
| 未払委託者報酬 | 152,905,050 | 48,689,289 |
| 未払利息 | 3,715 | 642 |
| その他未払費用 | 1,840,703 | 585,749 |
| 流動負債合計 | 7,523,624,051 | 603,924,162 |
| 負債合計 | 7,523,624,051 | 603,924,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,011,407,744 | 20,458,955,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,577,128,240 | 8,408,910,845 |
| (分配準備積立金) | 12,723,778,877 | 4,275,423,229 |
| 元本等合計 | 69,588,535,984 | 28,867,866,671 |
| 純資産合計 | 69,588,535,984 | 28,867,866,671 |
| 負債純資産合計 | 77,112,160,035 | 29,471,790,833 |
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