- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 7月20日現在) | 第21期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,409,788,799 | 5,307,894,454 |
| 投資信託受益証券 | 143,498,507,079 | 168,397,289,734 |
| 未収入金 | - | 312,081,357 |
| 流動資産合計 | 146,908,295,878 | 174,017,265,545 |
| 資産合計 | 146,908,295,878 | 174,017,265,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 487,517,487 | 726,729,539 |
| 未払収益分配金 | - | 1,244,511,446 |
| 未払解約金 | 149,955,864 | 495,688,669 |
| 未払受託者報酬 | 14,853,713 | 17,020,423 |
| 未払委託者報酬 | 185,671,351 | 212,755,250 |
| 未払利息 | 4,548 | 6,882 |
| その他未払費用 | 2,227,997 | 2,553,004 |
| 流動負債合計 | 840,230,960 | 2,699,265,213 |
| 負債合計 | 840,230,960 | 2,699,265,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,275,075,449 | 155,563,930,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,207,010,531 | 15,754,069,563 |
| (分配準備積立金) | 13,235,891,654 | 12,178,886,413 |
| 元本等合計 | 146,068,064,918 | 171,318,000,332 |
| 純資産合計 | 146,068,064,918 | 171,318,000,332 |
| 負債純資産合計 | 146,908,295,878 | 174,017,265,545 |
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