- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年 7月20日現在) | 第35期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,377,236 | 1,654,975,773 |
| 投資信託受益証券 | 28,228,405,388 | 54,822,178,805 |
| 未収入金 | 110,573,632 | 355,485,203 |
| 流動資産合計 | 29,125,356,256 | 56,832,639,781 |
| 資産合計 | 29,125,356,256 | 56,832,639,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 363,161,936 |
| 未払収益分配金 | 514,655,861 | 1,095,552,614 |
| 未払解約金 | 57,238,336 | 110,230,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,970,475 | 5,271,262 |
| 未払委託者報酬 | 37,130,890 | 65,690,409 |
| 未払利息 | 1,123 | 669 |
| その他未払費用 | 445,509 | 790,628 |
| 流動負債合計 | 612,442,194 | 1,640,698,262 |
| 負債合計 | 612,442,194 | 1,640,698,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,155,195,386 | 31,301,503,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,357,718,676 | 23,890,438,241 |
| (分配準備積立金) | 6,935,133,909 | 9,620,462,835 |
| 元本等合計 | 28,512,914,062 | 55,191,941,519 |
| 純資産合計 | 28,512,914,062 | 55,191,941,519 |
| 負債純資産合計 | 29,125,356,256 | 56,832,639,781 |
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