- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2025年 1月20日現在) | 第38期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 579,665,599 | 573,223,588 |
| 投資信託受益証券 | 60,576,691,299 | 55,757,890,755 |
| 未収入金 | - | 90,609,156 |
| 未収利息 | 3,770 | 7,662 |
| 流動資産合計 | 61,156,360,668 | 56,421,731,161 |
| 資産合計 | 61,156,360,668 | 56,421,731,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,178,377 | 5,280,986 |
| 未払解約金 | 133,725,918 | 79,245,876 |
| 未払受託者報酬 | 6,714,870 | 6,154,067 |
| 未払委託者報酬 | 83,935,819 | 76,787,588 |
| その他未払費用 | 1,007,173 | 923,049 |
| 流動負債合計 | 231,562,157 | 168,391,566 |
| 負債合計 | 231,562,157 | 168,391,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,891,888,325 | 26,404,932,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,032,910,186 | 29,848,407,265 |
| (分配準備積立金) | 15,417,275,312 | 15,108,475,789 |
| 元本等合計 | 60,924,798,511 | 56,253,339,595 |
| 純資産合計 | 60,924,798,511 | 56,253,339,595 |
| 負債純資産合計 | 61,156,360,668 | 56,421,731,161 |
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