- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年 7月22日現在) | 第17期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,492,337 | 1,345,617,333 |
| 投資信託受益証券 | 20,269,743,720 | 57,137,841,743 |
| 未収入金 | 80,472,375 | - |
| 未収利息 | 1,088 | 2,631 |
| 流動資産合計 | 20,913,709,520 | 58,483,461,707 |
| 資産合計 | 20,913,709,520 | 58,483,461,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 355,140,309 | 597,731,262 |
| 未払解約金 | 12,022,226 | 32,348,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,244 | 3,999,427 |
| 未払委託者報酬 | 18,677,956 | 49,992,730 |
| その他未払費用 | 224,071 | 599,852 |
| 流動負債合計 | 387,558,806 | 684,671,327 |
| 負債合計 | 387,558,806 | 684,671,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,676,384,622 | 58,587,710,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,150,233,908 | △788,920,463 |
| (分配準備積立金) | 1,581,280,839 | 3,949,194,418 |
| 元本等合計 | 20,526,150,714 | 57,798,790,380 |
| 純資産合計 | 20,526,150,714 | 57,798,790,380 |
| 負債純資産合計 | 20,913,709,520 | 58,483,461,707 |
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