- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年 7月20日現在) | 第25期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,288,506,020 | 3,888,724,665 |
| 投資信託受益証券 | 226,454,313,248 | 218,334,948,686 |
| 未収入金 | - | 3,842,091,063 |
| 流動資産合計 | 234,742,819,268 | 226,065,764,414 |
| 資産合計 | 234,742,819,268 | 226,065,764,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,905,412,580 |
| 未払収益分配金 | 3,606,623,184 | 1,972,422,489 |
| 未払解約金 | 389,567,564 | 386,908,060 |
| 未払受託者報酬 | 23,697,352 | 25,282,727 |
| 未払委託者報酬 | 296,216,861 | 316,034,051 |
| 未払利息 | 16,720 | 7,724 |
| その他未払費用 | 3,554,543 | 3,792,346 |
| 流動負債合計 | 4,319,676,224 | 6,609,859,977 |
| 負債合計 | 4,319,676,224 | 6,609,859,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,331,159,202 | 197,242,248,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,091,983,842 | 22,213,655,525 |
| (分配準備積立金) | 42,919,767,452 | 38,201,440,510 |
| 元本等合計 | 230,423,143,044 | 219,455,904,437 |
| 純資産合計 | 230,423,143,044 | 219,455,904,437 |
| 負債純資産合計 | 234,742,819,268 | 226,065,764,414 |
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