- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年 1月20日現在) | 第28期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,470,444,378 | 3,765,375,515 |
| 投資信託受益証券 | 199,799,952,644 | 184,836,422,659 |
| 未収入金 | 2,169,226,328 | 787,139,825 |
| 流動資産合計 | 207,439,623,350 | 189,388,937,999 |
| 資産合計 | 207,439,623,350 | 189,388,937,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 630,480,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,257,890,472 | 1,628,933,215 |
| 未払解約金 | 822,545,320 | 760,168,759 |
| 未払受託者報酬 | 22,782,086 | 19,714,513 |
| 未払委託者報酬 | 284,776,051 | 246,431,374 |
| 未払利息 | 3,123 | 4,061 |
| その他未払費用 | 3,417,255 | 2,957,118 |
| 流動負債合計 | 5,021,894,307 | 2,658,209,040 |
| 負債合計 | 5,021,894,307 | 2,658,209,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,894,523,629 | 162,893,321,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,523,205,414 | 23,837,407,389 |
| (分配準備積立金) | 22,881,802,732 | 18,918,738,086 |
| 元本等合計 | 202,417,729,043 | 186,730,728,959 |
| 純資産合計 | 202,417,729,043 | 186,730,728,959 |
| 負債純資産合計 | 207,439,623,350 | 189,388,937,999 |
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