- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年 1月20日現在) | 第20期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,639,111,826 | 3,409,788,799 |
| 投資信託受益証券 | 130,061,229,416 | 143,498,507,079 |
| 未収入金 | 129,591,245 | - |
| 未収利息 | 5,116 | - |
| 流動資産合計 | 132,829,937,603 | 146,908,295,878 |
| 資産合計 | 132,829,937,603 | 146,908,295,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 591,969,111 | 487,517,487 |
| 未払解約金 | 176,141,215 | 149,955,864 |
| 未払受託者報酬 | 14,156,698 | 14,853,713 |
| 未払委託者報酬 | 176,958,697 | 185,671,351 |
| 未払利息 | - | 4,548 |
| その他未払費用 | 2,123,440 | 2,227,997 |
| 流動負債合計 | 961,349,161 | 840,230,960 |
| 負債合計 | 961,349,161 | 840,230,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,571,748,758 | 152,275,075,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △703,160,316 | △6,207,010,531 |
| (分配準備積立金) | 14,348,655,128 | 13,235,891,654 |
| 元本等合計 | 131,868,588,442 | 146,068,064,918 |
| 純資産合計 | 131,868,588,442 | 146,068,064,918 |
| 負債純資産合計 | 132,829,937,603 | 146,908,295,878 |
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