- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 1月20日現在) | 第34期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,406,352 | 786,377,236 |
| 投資信託受益証券 | 25,638,780,849 | 28,228,405,388 |
| 未収入金 | - | 110,573,632 |
| 流動資産合計 | 26,452,187,201 | 29,125,356,256 |
| 資産合計 | 26,452,187,201 | 29,125,356,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,834,407 | 514,655,861 |
| 未払解約金 | 33,351,291 | 57,238,336 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,608 | 2,970,475 |
| 未払委託者報酬 | 37,845,080 | 37,130,890 |
| 未払利息 | 306 | 1,123 |
| その他未払費用 | 454,084 | 445,509 |
| 流動負債合計 | 541,512,776 | 612,442,194 |
| 負債合計 | 541,512,776 | 612,442,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,673,376,280 | 17,155,195,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,237,298,145 | 11,357,718,676 |
| (分配準備積立金) | 2,648,340,604 | 6,935,133,909 |
| 元本等合計 | 25,910,674,425 | 28,512,914,062 |
| 純資産合計 | 25,910,674,425 | 28,512,914,062 |
| 負債純資産合計 | 26,452,187,201 | 29,125,356,256 |
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