- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年 7月22日現在) | 第39期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,223,588 | 721,909,875 |
| 投資信託受益証券 | 55,757,890,755 | 59,845,624,933 |
| 未収入金 | 90,609,156 | 760,215,193 |
| 未収利息 | 7,662 | 14,628 |
| 流動資産合計 | 56,421,731,161 | 61,327,764,629 |
| 資産合計 | 56,421,731,161 | 61,327,764,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,280,986 | 4,456,508 |
| 未払解約金 | 79,245,876 | 94,443,283 |
| 未払受託者報酬 | 6,154,067 | 6,468,885 |
| 未払委託者報酬 | 76,787,588 | 80,861,046 |
| その他未払費用 | 923,049 | 970,272 |
| 流動負債合計 | 168,391,566 | 187,199,994 |
| 負債合計 | 168,391,566 | 187,199,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,404,932,330 | 22,282,540,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,848,407,265 | 38,858,024,506 |
| (分配準備積立金) | 15,108,475,789 | 26,035,724,193 |
| 元本等合計 | 56,253,339,595 | 61,140,564,635 |
| 純資産合計 | 56,253,339,595 | 61,140,564,635 |
| 負債純資産合計 | 56,421,731,161 | 61,327,764,629 |
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