- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 1月22日現在) | 第24期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,390,916,059 | 8,288,506,020 |
| 投資信託受益証券 | 223,499,836,881 | 226,454,313,248 |
| 流動資産合計 | 233,890,752,940 | 234,742,819,268 |
| 資産合計 | 233,890,752,940 | 234,742,819,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,117,447,885 | 3,606,623,184 |
| 未払解約金 | 319,307,218 | 389,567,564 |
| 未払受託者報酬 | 22,583,565 | 23,697,352 |
| 未払委託者報酬 | 282,294,464 | 296,216,861 |
| 未払利息 | 11,364 | 16,720 |
| その他未払費用 | 3,387,466 | 3,554,543 |
| 流動負債合計 | 4,745,031,962 | 4,319,676,224 |
| 負債合計 | 4,745,031,962 | 4,319,676,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,697,915,438 | 180,331,159,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,447,805,540 | 50,091,983,842 |
| (分配準備積立金) | 51,041,001,391 | 42,919,767,452 |
| 元本等合計 | 229,145,720,978 | 230,423,143,044 |
| 純資産合計 | 229,145,720,978 | 230,423,143,044 |
| 負債純資産合計 | 233,890,752,940 | 234,742,819,268 |
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