- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年 7月22日現在) | 第27期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,684,438,040 | 5,470,444,378 |
| 投資信託受益証券 | 209,097,032,683 | 199,799,952,644 |
| 未収入金 | 861,562,225 | 2,169,226,328 |
| 流動資産合計 | 214,643,032,948 | 207,439,623,350 |
| 資産合計 | 214,643,032,948 | 207,439,623,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 630,480,000 |
| 未払収益分配金 | 1,880,896,544 | 3,257,890,472 |
| 未払解約金 | 1,091,858,620 | 822,545,320 |
| 未払受託者報酬 | 24,450,751 | 22,782,086 |
| 未払委託者報酬 | 305,634,246 | 284,776,051 |
| 未払利息 | 8,055 | 3,123 |
| その他未払費用 | 3,667,549 | 3,417,255 |
| 流動負債合計 | 3,306,515,765 | 5,021,894,307 |
| 負債合計 | 3,306,515,765 | 5,021,894,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,089,654,426 | 162,894,523,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,246,862,757 | 39,523,205,414 |
| (分配準備積立金) | 31,686,483,919 | 22,881,802,732 |
| 元本等合計 | 211,336,517,183 | 202,417,729,043 |
| 純資産合計 | 211,336,517,183 | 202,417,729,043 |
| 負債純資産合計 | 214,643,032,948 | 207,439,623,350 |
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