- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年 7月21日現在) | 第19期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,480,021,233 | 2,639,111,826 |
| 投資信託受益証券 | 113,638,862,205 | 130,061,229,416 |
| 未収入金 | - | 129,591,245 |
| 未収利息 | 6,571 | 5,116 |
| 流動資産合計 | 117,118,890,009 | 132,829,937,603 |
| 資産合計 | 117,118,890,009 | 132,829,937,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 509,979,262 | 591,969,111 |
| 未払収益分配金 | 1,475,113,306 | - |
| 未払解約金 | 60,431,743 | 176,141,215 |
| 未払受託者報酬 | 9,447,802 | 14,156,698 |
| 未払委託者報酬 | 118,097,460 | 176,958,697 |
| その他未払費用 | 1,417,108 | 2,123,440 |
| 流動負債合計 | 2,174,486,681 | 961,349,161 |
| 負債合計 | 2,174,486,681 | 961,349,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,340,887,113 | 132,571,748,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,603,516,215 | △703,160,316 |
| (分配準備積立金) | 15,510,507,644 | 14,348,655,128 |
| 元本等合計 | 114,944,403,328 | 131,868,588,442 |
| 純資産合計 | 114,944,403,328 | 131,868,588,442 |
| 負債純資産合計 | 117,118,890,009 | 132,829,937,603 |
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