- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年 7月20日現在) | 第29期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,765,375,515 | 5,395,846,411 |
| 投資信託受益証券 | 184,836,422,659 | 164,308,547,844 |
| 未収入金 | 787,139,825 | 4,387,823,576 |
| 流動資産合計 | 189,388,937,999 | 174,092,217,831 |
| 資産合計 | 189,388,937,999 | 174,092,217,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,628,933,215 | 3,100,805,529 |
| 未払解約金 | 760,168,759 | 382,213,829 |
| 未払受託者報酬 | 19,714,513 | 19,518,537 |
| 未払委託者報酬 | 246,431,374 | 243,981,599 |
| 未払利息 | 4,061 | 3,304 |
| その他未払費用 | 2,957,118 | 2,927,725 |
| 流動負債合計 | 2,658,209,040 | 3,749,450,523 |
| 負債合計 | 2,658,209,040 | 3,749,450,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,893,321,570 | 124,032,221,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,837,407,389 | 46,310,546,142 |
| (分配準備積立金) | 18,918,738,086 | 29,257,900,613 |
| 元本等合計 | 186,730,728,959 | 170,342,767,308 |
| 純資産合計 | 186,730,728,959 | 170,342,767,308 |
| 負債純資産合計 | 189,388,937,999 | 174,092,217,831 |
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