- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年 1月20日現在) | 第32期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,015,769,390 | 985,204,884 |
| 投資信託受益証券 | 28,456,021,443 | 29,531,022,196 |
| 流動資産合計 | 29,471,790,833 | 30,516,227,080 |
| 資産合計 | 29,471,790,833 | 30,516,227,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 511,473,895 | 549,160,065 |
| 未払解約金 | 39,269,195 | 35,781,835 |
| 未払受託者報酬 | 3,905,392 | 3,357,306 |
| 未払委託者報酬 | 48,689,289 | 41,966,307 |
| 未払利息 | 642 | 406 |
| その他未払費用 | 585,749 | 503,537 |
| 流動負債合計 | 603,924,162 | 630,769,456 |
| 負債合計 | 603,924,162 | 630,769,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,458,955,826 | 21,966,402,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,408,910,845 | 7,919,054,996 |
| (分配準備積立金) | 4,275,423,229 | 3,230,064,273 |
| 元本等合計 | 28,867,866,671 | 29,885,457,624 |
| 純資産合計 | 28,867,866,671 | 29,885,457,624 |
| 負債純資産合計 | 29,471,790,833 | 30,516,227,080 |
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