- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2022年 7月20日現在) | 第33期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 985,204,884 | 813,406,352 |
| 投資信託受益証券 | 29,531,022,196 | 25,638,780,849 |
| 流動資産合計 | 30,516,227,080 | 26,452,187,201 |
| 資産合計 | 30,516,227,080 | 26,452,187,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 549,160,065 | 466,834,407 |
| 未払解約金 | 35,781,835 | 33,351,291 |
| 未払受託者報酬 | 3,357,306 | 3,027,608 |
| 未払委託者報酬 | 41,966,307 | 37,845,080 |
| 未払利息 | 406 | 306 |
| その他未払費用 | 503,537 | 454,084 |
| 流動負債合計 | 630,769,456 | 541,512,776 |
| 負債合計 | 630,769,456 | 541,512,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,966,402,628 | 18,673,376,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,919,054,996 | 7,237,298,145 |
| (分配準備積立金) | 3,230,064,273 | 2,648,340,604 |
| 元本等合計 | 29,885,457,624 | 25,910,674,425 |
| 純資産合計 | 29,885,457,624 | 25,910,674,425 |
| 負債純資産合計 | 30,516,227,080 | 26,452,187,201 |
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