有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月10日現在) | 当期 (平成26年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,067,144,820 | 779,505,496 |
| 親投資信託受益証券 | 45,462,090,728 | 39,720,137,499 |
| 未収利息 | 2,376 | 1,650 |
| 流動資産合計 | 46,529,237,924 | 40,499,644,645 |
| 資産合計 | 46,529,237,924 | 40,499,644,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 480,662,247 | 387,795,781 |
| 未払解約金 | 213,147,353 | 67,715,013 |
| 未払受託者報酬 | 11,720,108 | 10,349,319 |
| 未払委託者報酬 | 132,617,973 | 113,758,561 |
| その他未払費用 | 393,617 | 338,447 |
| 流動負債合計 | 838,541,298 | 579,957,121 |
| 負債合計 | 838,541,298 | 579,957,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,066,224,747 | 38,779,578,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,375,528,121 | 1,140,109,353 |
| (分配準備積立金) | 9,265,491,202 | 7,329,986,605 |
| 元本等合計 | 45,690,696,626 | 39,919,687,524 |
| 純資産合計 | 45,690,696,626 | 39,919,687,524 |
| 負債純資産合計 | 46,529,237,924 | 40,499,644,645 |
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