有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月11日現在) | 当期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,518,040 | 319,319,812 |
| 親投資信託受益証券 | 20,414,351,607 | 19,782,534,467 |
| 未収入金 | 10,368,234 | 5,899,473 |
| 流動資産合計 | 20,747,237,881 | 20,107,753,752 |
| 資産合計 | 20,747,237,881 | 20,107,753,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,671,334 | 159,892,391 |
| 未払解約金 | 8,315,897 | 5,522,734 |
| 未払受託者報酬 | 5,531,115 | 5,555,072 |
| 未払委託者報酬 | 55,311,148 | 55,550,634 |
| 未払利息 | 44 | 65 |
| その他未払費用 | 165,903 | 166,624 |
| 流動負債合計 | 230,995,441 | 226,687,520 |
| 負債合計 | 230,995,441 | 226,687,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,167,133,492 | 15,989,239,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,349,108,948 | 3,891,827,108 |
| (分配準備積立金) | 4,457,673,597 | 4,788,758,778 |
| 元本等合計 | 20,516,242,440 | 19,881,066,232 |
| 純資産合計 | 20,516,242,440 | 19,881,066,232 |
| 負債純資産合計 | 20,747,237,881 | 20,107,753,752 |
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