有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月10日現在) | 当期 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,086,997 | 412,816,153 |
| 親投資信託受益証券 | 25,548,461,527 | 23,136,531,143 |
| 未収利息 | 859 | 2,700 |
| 流動資産合計 | 25,916,549,383 | 23,549,349,996 |
| 資産合計 | 25,916,549,383 | 23,549,349,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,301,568 | 154,123,307 |
| 未払解約金 | 13,607,579 | 69,945,654 |
| 未払受託者報酬 | 6,407,792 | 6,569,336 |
| 未払委託者報酬 | 64,102,568 | 65,693,353 |
| その他未払費用 | 192,268 | 197,049 |
| 流動負債合計 | 240,611,775 | 296,528,699 |
| 負債合計 | 240,611,775 | 296,528,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,630,156,851 | 15,412,330,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,045,780,757 | 7,840,490,557 |
| (分配準備積立金) | 9,560,926,880 | 8,499,952,363 |
| 元本等合計 | 25,675,937,608 | 23,252,821,297 |
| 純資産合計 | 25,675,937,608 | 23,252,821,297 |
| 負債純資産合計 | 25,916,549,383 | 23,549,349,996 |
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