有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月12日現在) | 当期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,644,943 | 351,761,742 |
| 親投資信託受益証券 | 20,154,541,319 | 19,776,980,025 |
| 未収入金 | 19,297,943 | 3,593,441 |
| 流動資産合計 | 20,505,484,205 | 20,132,335,208 |
| 資産合計 | 20,505,484,205 | 20,132,335,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,690,791 | 165,343,019 |
| 未払解約金 | 22,507,952 | 28,111,780 |
| 未払受託者報酬 | 5,178,727 | 5,663,578 |
| 未払委託者報酬 | 51,787,243 | 56,635,733 |
| 未払利息 | 184 | 245 |
| その他未払費用 | 155,334 | 169,876 |
| 流動負債合計 | 252,320,231 | 255,924,231 |
| 負債合計 | 252,320,231 | 255,924,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,269,079,114 | 16,534,301,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,984,084,860 | 3,342,109,025 |
| (分配準備積立金) | 4,088,451,724 | 4,288,697,288 |
| 元本等合計 | 20,253,163,974 | 19,876,410,977 |
| 純資産合計 | 20,253,163,974 | 19,876,410,977 |
| 負債純資産合計 | 20,505,484,205 | 20,132,335,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
