有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月10日現在) | 当期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,550,014 | 368,086,997 |
| 親投資信託受益証券 | 19,685,698,594 | 25,548,461,527 |
| 未収利息 | - | 859 |
| 流動資産合計 | 20,014,248,608 | 25,916,549,383 |
| 資産合計 | 20,014,248,608 | 25,916,549,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,612,558 | 156,301,568 |
| 未払解約金 | 14,597,578 | 13,607,579 |
| 未払受託者報酬 | 5,504,165 | 6,407,792 |
| 未払委託者報酬 | 55,041,624 | 64,102,568 |
| 未払利息 | 221 | - |
| その他未払費用 | 165,097 | 192,268 |
| 流動負債合計 | 229,921,243 | 240,611,775 |
| 負債合計 | 229,921,243 | 240,611,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,461,255,859 | 15,630,156,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,323,071,506 | 10,045,780,757 |
| (分配準備積立金) | 4,145,890,987 | 9,560,926,880 |
| 元本等合計 | 19,784,327,365 | 25,675,937,608 |
| 純資産合計 | 19,784,327,365 | 25,675,937,608 |
| 負債純資産合計 | 20,014,248,608 | 25,916,549,383 |
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