有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月12日現在) | 当期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,761,742 | 322,518,040 |
| 親投資信託受益証券 | 19,776,980,025 | 20,414,351,607 |
| 未収入金 | 3,593,441 | 10,368,234 |
| 流動資産合計 | 20,132,335,208 | 20,747,237,881 |
| 資産合計 | 20,132,335,208 | 20,747,237,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,343,019 | 161,671,334 |
| 未払解約金 | 28,111,780 | 8,315,897 |
| 未払受託者報酬 | 5,663,578 | 5,531,115 |
| 未払委託者報酬 | 56,635,733 | 55,311,148 |
| 未払利息 | 245 | 44 |
| その他未払費用 | 169,876 | 165,903 |
| 流動負債合計 | 255,924,231 | 230,995,441 |
| 負債合計 | 255,924,231 | 230,995,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,534,301,952 | 16,167,133,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,342,109,025 | 4,349,108,948 |
| (分配準備積立金) | 4,288,697,288 | 4,457,673,597 |
| 元本等合計 | 19,876,410,977 | 20,516,242,440 |
| 純資産合計 | 19,876,410,977 | 20,516,242,440 |
| 負債純資産合計 | 20,132,335,208 | 20,747,237,881 |
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