有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月12日現在) | 当期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,649,348 | 444,806,303 |
| 親投資信託受益証券 | 25,173,839,560 | 22,331,333,442 |
| 未収利息 | 983 | - |
| 流動資産合計 | 25,690,489,891 | 22,776,139,745 |
| 資産合計 | 25,690,489,891 | 22,776,139,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,317,810 | 251,909,228 |
| 未払解約金 | 40,816,079 | 9,302,219 |
| 未払受託者報酬 | 7,644,082 | 6,466,443 |
| 未払委託者報酬 | 79,000,935 | 64,709,996 |
| 未払利息 | - | 669 |
| その他未払費用 | 236,277 | 194,085 |
| 流動負債合計 | 390,015,183 | 332,582,640 |
| 負債合計 | 390,015,183 | 332,582,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,231,781,060 | 25,190,922,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △931,306,352 | △2,747,365,765 |
| (分配準備積立金) | 7,880,332,092 | 7,449,390,737 |
| 元本等合計 | 25,300,474,708 | 22,443,557,105 |
| 純資産合計 | 25,300,474,708 | 22,443,557,105 |
| 負債純資産合計 | 25,690,489,891 | 22,776,139,745 |
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