有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月10日現在) | 当期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,754,157 | 331,644,943 |
| 親投資信託受益証券 | 18,177,299,423 | 20,154,541,319 |
| 未収入金 | 32,775,011 | 19,297,943 |
| 流動資産合計 | 18,538,828,591 | 20,505,484,205 |
| 資産合計 | 18,538,828,591 | 20,505,484,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,972,609 | 172,690,791 |
| 未払解約金 | 38,456,923 | 22,507,952 |
| 未払受託者報酬 | 4,779,854 | 5,178,727 |
| 未払委託者報酬 | 47,798,487 | 51,787,243 |
| 未払利息 | 190 | 184 |
| その他未払費用 | 143,365 | 155,334 |
| 流動負債合計 | 270,151,428 | 252,320,231 |
| 負債合計 | 270,151,428 | 252,320,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,897,260,918 | 17,269,079,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,416,245 | 2,984,084,860 |
| (分配準備積立金) | 4,474,320,731 | 4,088,451,724 |
| 元本等合計 | 18,268,677,163 | 20,253,163,974 |
| 純資産合計 | 18,268,677,163 | 20,253,163,974 |
| 負債純資産合計 | 18,538,828,591 | 20,505,484,205 |
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