有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月10日現在) | 当期 (2020年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,375,105 | 369,274,696 |
| 親投資信託受益証券 | 20,950,198,257 | 21,255,021,559 |
| 流動資産合計 | 21,319,573,362 | 21,624,296,255 |
| 資産合計 | 21,319,573,362 | 21,624,296,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,801,755 | 184,685,013 |
| 未払解約金 | 6,955,709 | 16,062,456 |
| 未払受託者報酬 | 5,744,361 | 5,746,290 |
| 未払委託者報酬 | 57,443,578 | 57,462,859 |
| 未払利息 | 811 | 362 |
| その他未払費用 | 172,298 | 172,361 |
| 流動負債合計 | 264,118,512 | 264,129,341 |
| 負債合計 | 264,118,512 | 264,129,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,380,175,571 | 18,468,501,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,675,279,279 | 2,891,665,564 |
| (分配準備積立金) | 5,144,905,378 | 4,706,327,149 |
| 元本等合計 | 21,055,454,850 | 21,360,166,914 |
| 純資産合計 | 21,055,454,850 | 21,360,166,914 |
| 負債純資産合計 | 21,319,573,362 | 21,624,296,255 |
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