有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月10日現在) | 当期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,860,150 | 401,479,040 |
| 親投資信託受益証券 | 26,039,070,470 | 23,164,448,166 |
| 未収入金 | 4,924,100 | - |
| 流動資産合計 | 26,487,854,720 | 23,565,927,206 |
| 資産合計 | 26,487,854,720 | 23,565,927,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,172,452 | 204,000,435 |
| 未払解約金 | 32,607,200 | 10,688,787 |
| 未払受託者報酬 | 6,966,766 | 6,579,771 |
| 未払委託者報酬 | 70,111,751 | 65,809,536 |
| 未払利息 | 461 | 823 |
| その他未払費用 | 210,185 | 197,396 |
| 流動負債合計 | 318,068,815 | 287,276,748 |
| 負債合計 | 318,068,815 | 287,276,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,817,245,205 | 20,400,043,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,352,540,700 | 2,878,606,905 |
| (分配準備積立金) | 5,878,272,285 | 5,716,317,381 |
| 元本等合計 | 26,169,785,905 | 23,278,650,458 |
| 純資産合計 | 26,169,785,905 | 23,278,650,458 |
| 負債純資産合計 | 26,487,854,720 | 23,565,927,206 |
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