有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月11日現在) | 当期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,806,303 | 464,597,523 |
| 親投資信託受益証券 | 22,331,333,442 | 24,316,369,482 |
| 流動資産合計 | 22,776,139,745 | 24,780,967,005 |
| 資産合計 | 22,776,139,745 | 24,780,967,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,909,228 | 237,909,809 |
| 未払解約金 | 9,302,219 | 32,125,380 |
| 未払受託者報酬 | 6,466,443 | 6,554,648 |
| 未払委託者報酬 | 64,709,996 | 65,569,293 |
| 未払利息 | 669 | 607 |
| その他未払費用 | 194,085 | 196,674 |
| 流動負債合計 | 332,582,640 | 342,356,411 |
| 負債合計 | 332,582,640 | 342,356,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,190,922,870 | 23,790,980,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,747,365,765 | 647,629,654 |
| (分配準備積立金) | 7,449,390,737 | 6,863,399,932 |
| 元本等合計 | 22,443,557,105 | 24,438,610,594 |
| 純資産合計 | 22,443,557,105 | 24,438,610,594 |
| 負債純資産合計 | 22,776,139,745 | 24,780,967,005 |
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