- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月13日現在) | 当期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,985,299 | 696,171,509 |
| 親投資信託受益証券 | 37,083,304,965 | 34,444,640,405 |
| 未収利息 | 1,322 | 1,220 |
| 流動資産合計 | 37,750,291,586 | 35,140,813,134 |
| 資産合計 | 37,750,291,586 | 35,140,813,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,299,388 | 289,432,170 |
| 未払解約金 | 47,789,978 | 119,513,084 |
| 未払受託者報酬 | 9,924,895 | 9,614,342 |
| 未払委託者報酬 | 107,217,038 | 104,071,173 |
| その他未払費用 | 319,447 | 310,023 |
| 流動負債合計 | 480,550,746 | 522,940,792 |
| 負債合計 | 480,550,746 | 522,940,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,529,938,832 | 28,943,217,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,739,802,008 | 5,674,655,283 |
| (分配準備積立金) | 6,733,046,177 | 8,954,816,361 |
| 元本等合計 | 37,269,740,840 | 34,617,872,342 |
| 純資産合計 | 37,269,740,840 | 34,617,872,342 |
| 負債純資産合計 | 37,750,291,586 | 35,140,813,134 |
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