有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月10日現在) | 当期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 787,721,903 | 666,985,299 |
| 親投資信託受益証券 | 37,421,556,746 | 37,083,304,965 |
| 未収利息 | 1,344 | 1,322 |
| 流動資産合計 | 38,209,279,993 | 37,750,291,586 |
| 資産合計 | 38,209,279,993 | 37,750,291,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,370,018 | 315,299,388 |
| 未払解約金 | 137,165,384 | 47,789,978 |
| 未払受託者報酬 | 9,406,809 | 9,924,895 |
| 未払委託者報酬 | 101,425,141 | 107,217,038 |
| その他未払費用 | 302,238 | 319,447 |
| 流動負債合計 | 599,669,590 | 480,550,746 |
| 負債合計 | 599,669,590 | 480,550,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,137,001,842 | 31,529,938,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,472,608,561 | 5,739,802,008 |
| (分配準備積立金) | 6,714,252,699 | 6,733,046,177 |
| 元本等合計 | 37,609,610,403 | 37,269,740,840 |
| 純資産合計 | 37,609,610,403 | 37,269,740,840 |
| 負債純資産合計 | 38,209,279,993 | 37,750,291,586 |
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