有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月10日現在) | 当期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,519,096 | 339,053,729 |
| 親投資信託受益証券 | 19,316,122,672 | 19,840,241,978 |
| 流動資産合計 | 19,634,641,768 | 20,179,295,707 |
| 資産合計 | 19,634,641,768 | 20,179,295,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,129,582 | 157,162,197 |
| 未払解約金 | 4,924,778 | 21,583,037 |
| 未払受託者報酬 | 5,292,949 | 5,498,575 |
| 未払委託者報酬 | 52,929,446 | 54,985,707 |
| 未払利息 | 310 | 163 |
| その他未払費用 | 158,759 | 164,928 |
| 流動負債合計 | 222,435,824 | 239,394,607 |
| 負債合計 | 222,435,824 | 239,394,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,912,958,207 | 15,716,219,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,499,247,737 | 4,223,681,372 |
| (分配準備積立金) | 4,383,033,776 | 4,343,036,217 |
| 元本等合計 | 19,412,205,944 | 19,939,901,100 |
| 純資産合計 | 19,412,205,944 | 19,939,901,100 |
| 負債純資産合計 | 19,634,641,768 | 20,179,295,707 |
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