有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月10日現在) | 当期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,623,744 | 443,860,150 |
| 親投資信託受益証券 | 25,067,421,652 | 26,039,070,470 |
| 未収入金 | 39,231,649 | 4,924,100 |
| 流動資産合計 | 25,549,277,045 | 26,487,854,720 |
| 資産合計 | 25,549,277,045 | 26,487,854,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,774,722 | 208,172,452 |
| 未払解約金 | 60,711,356 | 32,607,200 |
| 未払受託者報酬 | 6,696,053 | 6,966,766 |
| 未払委託者報酬 | 67,037,094 | 70,111,751 |
| 未払利息 | 595 | 461 |
| その他未払費用 | 201,056 | 210,185 |
| 流動負債合計 | 356,420,876 | 318,068,815 |
| 負債合計 | 356,420,876 | 318,068,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,177,472,232 | 20,817,245,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,015,383,937 | 5,352,540,700 |
| (分配準備積立金) | 6,425,733,032 | 5,878,272,285 |
| 元本等合計 | 25,192,856,169 | 26,169,785,905 |
| 純資産合計 | 25,192,856,169 | 26,169,785,905 |
| 負債純資産合計 | 25,549,277,045 | 26,487,854,720 |
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