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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/03/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成29年 7月10日現在)	当期 (平成30年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	442,623,744	443,860,150
親投資信託受益証券	25,067,421,652	26,039,070,470
未収入金	39,231,649	4,924,100
流動資産合計	25,549,277,045	26,487,854,720
資産合計	25,549,277,045	26,487,854,720
負債の部
流動負債
未払収益分配金	221,774,722	208,172,452
未払解約金	60,711,356	32,607,200
未払受託者報酬	6,696,053	6,966,766
未払委託者報酬	67,037,094	70,111,751
未払利息	595	461
その他未払費用	201,056	210,185
流動負債合計	356,420,876	318,068,815
負債合計	356,420,876	318,068,815
純資産の部
元本等
元本	22,177,472,232	20,817,245,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,015,383,937	5,352,540,700
(分配準備積立金)	6,425,733,032	5,878,272,285
元本等合計	25,192,856,169	26,169,785,905
純資産合計	25,192,856,169	26,169,785,905
負債純資産合計	25,549,277,045	26,487,854,720

開示資料

決算

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