有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月10日現在) | 当期 (2019年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,479,040 | 373,039,109 |
| 親投資信託受益証券 | 23,164,448,166 | 20,354,556,788 |
| 流動資産合計 | 23,565,927,206 | 20,727,595,897 |
| 資産合計 | 23,565,927,206 | 20,727,595,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,000,435 | 198,381,511 |
| 未払解約金 | 10,688,787 | 9,311,651 |
| 未払受託者報酬 | 6,579,771 | 5,810,448 |
| 未払委託者報酬 | 65,809,536 | 58,104,449 |
| 未払利息 | 823 | 695 |
| その他未払費用 | 197,396 | 174,290 |
| 流動負債合計 | 287,276,748 | 271,783,044 |
| 負債合計 | 287,276,748 | 271,783,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,400,043,553 | 19,838,151,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,878,606,905 | 617,661,707 |
| (分配準備積立金) | 5,716,317,381 | 5,259,509,978 |
| 元本等合計 | 23,278,650,458 | 20,455,812,853 |
| 純資産合計 | 23,278,650,458 | 20,455,812,853 |
| 負債純資産合計 | 23,565,927,206 | 20,727,595,897 |
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