有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月10日現在) | 当期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,597,523 | 442,623,744 |
| 親投資信託受益証券 | 24,316,369,482 | 25,067,421,652 |
| 未収入金 | - | 39,231,649 |
| 流動資産合計 | 24,780,967,005 | 25,549,277,045 |
| 資産合計 | 24,780,967,005 | 25,549,277,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,909,809 | 221,774,722 |
| 未払解約金 | 32,125,380 | 60,711,356 |
| 未払受託者報酬 | 6,554,648 | 6,696,053 |
| 未払委託者報酬 | 65,569,293 | 67,037,094 |
| 未払利息 | 607 | 595 |
| その他未払費用 | 196,674 | 201,056 |
| 流動負債合計 | 342,356,411 | 356,420,876 |
| 負債合計 | 342,356,411 | 356,420,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,790,980,940 | 22,177,472,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,629,654 | 3,015,383,937 |
| (分配準備積立金) | 6,863,399,932 | 6,425,733,032 |
| 元本等合計 | 24,438,610,594 | 25,192,856,169 |
| 純資産合計 | 24,438,610,594 | 25,192,856,169 |
| 負債純資産合計 | 24,780,967,005 | 25,549,277,045 |
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