有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,053,729 | 328,550,014 |
| 親投資信託受益証券 | 19,840,241,978 | 19,685,698,594 |
| 流動資産合計 | 20,179,295,707 | 20,014,248,608 |
| 資産合計 | 20,179,295,707 | 20,014,248,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,162,197 | 154,612,558 |
| 未払解約金 | 21,583,037 | 14,597,578 |
| 未払受託者報酬 | 5,498,575 | 5,504,165 |
| 未払委託者報酬 | 54,985,707 | 55,041,624 |
| 未払利息 | 163 | 221 |
| その他未払費用 | 164,928 | 165,097 |
| 流動負債合計 | 239,394,607 | 229,921,243 |
| 負債合計 | 239,394,607 | 229,921,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,716,219,728 | 15,461,255,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,223,681,372 | 4,323,071,506 |
| (分配準備積立金) | 4,343,036,217 | 4,145,890,987 |
| 元本等合計 | 19,939,901,100 | 19,784,327,365 |
| 純資産合計 | 19,939,901,100 | 19,784,327,365 |
| 負債純資産合計 | 20,179,295,707 | 20,014,248,608 |
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