有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月10日現在) | 当期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,039,109 | 369,375,105 |
| 親投資信託受益証券 | 20,354,556,788 | 20,950,198,257 |
| 流動資産合計 | 20,727,595,897 | 21,319,573,362 |
| 資産合計 | 20,727,595,897 | 21,319,573,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,381,511 | 193,801,755 |
| 未払解約金 | 9,311,651 | 6,955,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,810,448 | 5,744,361 |
| 未払委託者報酬 | 58,104,449 | 57,443,578 |
| 未払利息 | 695 | 811 |
| その他未払費用 | 174,290 | 172,298 |
| 流動負債合計 | 271,783,044 | 264,118,512 |
| 負債合計 | 271,783,044 | 264,118,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,838,151,146 | 19,380,175,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,661,707 | 1,675,279,279 |
| (分配準備積立金) | 5,259,509,978 | 5,144,905,378 |
| 元本等合計 | 20,455,812,853 | 21,055,454,850 |
| 純資産合計 | 20,455,812,853 | 21,055,454,850 |
| 負債純資産合計 | 20,727,595,897 | 21,319,573,362 |
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