有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月10日現在) | 当期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,274,696 | 328,754,157 |
| 親投資信託受益証券 | 21,255,021,559 | 18,177,299,423 |
| 未収入金 | - | 32,775,011 |
| 流動資産合計 | 21,624,296,255 | 18,538,828,591 |
| 資産合計 | 21,624,296,255 | 18,538,828,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,685,013 | 178,972,609 |
| 未払解約金 | 16,062,456 | 38,456,923 |
| 未払受託者報酬 | 5,746,290 | 4,779,854 |
| 未払委託者報酬 | 57,462,859 | 47,798,487 |
| 未払利息 | 362 | 190 |
| その他未払費用 | 172,361 | 143,365 |
| 流動負債合計 | 264,129,341 | 270,151,428 |
| 負債合計 | 264,129,341 | 270,151,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,468,501,350 | 17,897,260,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,891,665,564 | 371,416,245 |
| (分配準備積立金) | 4,706,327,149 | 4,474,320,731 |
| 元本等合計 | 21,360,166,914 | 18,268,677,163 |
| 純資産合計 | 21,360,166,914 | 18,268,677,163 |
| 負債純資産合計 | 21,624,296,255 | 18,538,828,591 |
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