- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年12月 8日現在) | 当期 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,630,535 | 12,355,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,871,901 | 1,231,406,642 |
| 派生商品評価勘定 | 69,052 | - |
| 未収入金 | 11,700,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 303 | 250 |
| 流動資産合計 | 1,799,271,791 | 1,249,762,351 |
| 資産合計 | 1,799,271,791 | 1,249,762,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,398,252 | 12,144,837 |
| 未払金 | 542,437 | 79,972 |
| 未払収益分配金 | 5,869,388 | 4,144,291 |
| 未払解約金 | 8,274,549 | 5,637,913 |
| 未払受託者報酬 | 75,674 | 58,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,345,873 | 1,798,883 |
| その他未払費用 | 6,044 | 4,631 |
| 流動負債合計 | 20,512,217 | 23,868,557 |
| 負債合計 | 20,512,217 | 23,868,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,934,694,477 | 2,072,145,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,155,934,903 | △846,251,964 |
| (分配準備積立金) | 57,424,897 | 46,347,706 |
| 元本等合計 | 1,778,759,574 | 1,225,893,794 |
| 純資産合計 | 1,778,759,574 | 1,225,893,794 |
| 負債純資産合計 | 1,799,271,791 | 1,249,762,351 |
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