有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	510,704,683	1.1418	583,122,608	1.1957	610,649,589	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	10,169,118,549	1.1419	11,612,116,472	1.1957	12,159,215,049	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	54,300	5,009.21	272,000,168	5,535.26	300,565,139	2.35
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	33,288	5,945.37	197,909,716	7,543.93	251,122,375	1.96
3	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	17,900	10,022.47	179,402,335	13,529.53	242,178,637	1.89
4	アメリカ	株式	COMVERSE INC	ソフトウェア	85,855	3,145.93	270,094,098	2,735.70	234,874,073	1.83
5	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア	99,700	1,794.07	178,868,979	2,221.81	221,514,577	1.73
6	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	37,873	5,439.73	206,018,981	5,715.66	216,469,219	1.69
7	アメリカ	株式	RESTORATION HARDWARE HOLDING	専門小売り	22,665	6,742.46	152,818,019	9,362.62	212,203,855	1.66
8	ブラジル	株式	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA	各種消費者サービス	243,100	690.83	167,943,082	841.02	204,452,448	1.60
9	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	90,300	2,147.81	193,948,002	2,251.20	203,283,866	1.59
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	282,300	613.92	173,309,616	621.00	175,308,300	1.37
11	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	商業銀行	19,350	7,569.56	146,471,079	9,052.46	175,165,132	1.37
12	ベルギー	株式	U.C.B. SA	医薬品	19,669	6,919.64	136,102,582	8,550.32	168,176,327	1.31
13	アメリカ	株式	GROUPON INC	インターネット販売・カタログ販売	247,600	821.01	203,283,561	677.08	167,646,196	1.31
14	アイルランド	株式	C&C GROUP PLC	飲料	257,225	622.39	160,095,554	630.69	162,230,161	1.27
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	25,300	5,172.40	130,861,740	6,395.81	161,814,145	1.26
16	スイス	株式	UBS AG-REG	資本市場	86,500	1,905.48	164,824,020	1,864.52	161,281,534	1.26
17	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア	31,319	3,648.95	114,281,778	5,023.40	157,327,915	1.23
18	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	19,000	7,834.11	148,848,174	8,245.63	156,667,084	1.22
19	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	59,227	2,791.42	165,327,852	2,623.97	155,410,226	1.21
20	アメリカ	株式	HOME INNS & HOTELS MANAG-ADR	ホテル・レストラン・レジャー	42,300	3,460.43	146,376,206	3,464.48	146,547,707	1.14
21	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	26,950	5,720.95	154,179,824	5,391.23	145,293,781	1.13
22	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	47,049	2,894.82	136,198,777	2,986.11	140,493,626	1.10
23	アメリカ	株式	REALOGY HOLDINGS CORP	不動産管理・開発	37,810	4,229.33	159,911,000	3,674.30	138,925,283	1.08
24	アメリカ	株式	RENT-A-CENTER INC	専門小売り	45,875	3,185.74	146,146,043	2,919.16	133,916,832	1.04
25	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	26,685	4,980.83	132,913,459	4,971.70	132,670,028	1.03
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	27,490	4,899.96	134,700,040	4,778.11	131,350,255	1.02
27	アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS INC	通信機器	52,500	2,036.32	106,906,926	2,480.27	130,214,658	1.01
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	56,700	1,930.90	109,482,484	2,270.46	128,735,309	1.00
29	ギリシャ	投資証券	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	―	102,867	1,211.81	124,655,880	1,230.95	126,625,059	0.99
30	スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	資本市場	106,755	1,381.04	147,433,608	1,183.10	126,302,267	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.86
		医薬品	2.21
		電気機器	0.77
		輸送用機器	1.21
		精密機器	0.39
		情報・通信業	1.81
		銀行業	1.37
		保険業	1.12
		その他金融業	0.64
		サービス業	0.67
	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.63
		化学	1.63
		建設資材	1.96
		容器・包装	1.50
		金属・鉱業	2.43
		航空宇宙・防衛	1.27
		建設関連製品	3.51
		建設・土木	1.04
		コングロマリット	1.15
		機械	0.76
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.68
		運送インフラ	0.98
		自動車部品	0.41
		自動車	0.43
		家庭用耐久財	1.19
		繊維・アパレル・贅沢品	0.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		メディア	1.97
		インターネット販売・カタログ販売	2.92
		複合小売り	1.29
		専門小売り	5.26
		食品・生活必需品小売り	1.69
		飲料	2.75
		医薬品	6.85
		商業銀行	6.75
		各種金融サービス	0.30
		保険	2.35
		不動産管理・開発	1.08
		インターネットソフトウェア・サービス	2.26
		情報技術サービス	1.22
		ソフトウェア	4.86
		通信機器	1.69
		電子装置・機器・部品	0.89
		半導体・半導体製造装置	1.53
		各種電気通信サービス	2.30
		無線通信サービス	0.91
		電力	0.25
		ガス	1.45
		水道	0.65
		資本市場	2.25
		各種消費者サービス	2.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.37
新株予約権証券	―	―	0.34
投資証券	―	―	0.99
合 計			96.89