有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	113,625,831	2.4319	276,326,659	2.5000	284,064,577	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	2,144,529,167	2.4319	5,215,280,482	2.5000	5,361,322,917	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	848	200,892.89	170,357,177	270,417.86	229,314,346	4.06
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,994	30,533.34	152,483,548	38,911.99	194,326,509	3.44
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,390	13,476.38	113,066,867	17,044.80	143,005,882	2.53
4	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	11,880	10,793.14	128,222,555	10,850.10	128,899,302	2.28
5	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	6,207	20,837.69	129,339,574	20,735.96	128,708,114	2.27
6	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	6,455	12,715.59	82,079,161	18,162.76	117,240,648	2.07
7	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	25,038	3,142.68	78,686,512	4,521.61	113,212,226	2.00
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	8,233	12,258.57	100,924,836	13,429.94	110,568,704	1.95
9	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	4,849	19,290.45	93,539,403	21,328.67	103,422,723	1.83
10	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	14,837	6,513.16	96,635,784	6,893.55	102,279,708	1.81
11	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	6,615	13,891.05	91,889,359	15,421.48	102,013,135	1.80
12	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	12,715	5,186.88	65,951,225	7,439.53	94,593,665	1.67
13	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	1,098	75,754.20	83,178,112	79,336.72	87,111,726	1.54
14	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	娯楽	7,969	9,258.86	73,783,882	10,572.55	84,252,681	1.49
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	6,163	12,626.51	77,817,183	13,285.09	81,876,061	1.45
16	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	情報技術サービス	2,851	28,783.97	82,063,110	28,037.55	79,935,081	1.41
17	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	5,128	14,831.69	76,056,945	15,447.49	79,214,739	1.40
18	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	19,772	3,526.34	69,722,874	3,942.13	77,943,929	1.38
19	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	2,853	24,766.60	70,659,117	27,245.80	77,732,285	1.37
20	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	7,749	9,193.08	71,237,194	9,899.12	76,708,293	1.35
21	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	467,150	128.44	60,002,988	160.91	75,170,041	1.33
22	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	36,574	1,495.98	54,714,099	2,050.15	74,982,303	1.32
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	121,600	504.99	61,406,784	600.10	72,972,160	1.29
24	アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア	3,911	15,835.79	61,933,803	18,153.91	70,999,976	1.25
25	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・用品	28,894	2,291.27	66,204,059	2,386.99	68,969,937	1.22
26	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	2,533	24,968.96	63,246,386	27,181.66	68,851,170	1.21
27	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	4,519	13,059.58	59,016,257	15,172.43	68,564,249	1.21
28	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	54,120	1,014.52	54,906,202	1,263.25	68,367,388	1.21
29	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	281	228,055.76	64,083,671	240,200.76	67,496,416	1.19
30	アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	飲料	2,618	23,139.97	60,580,444	25,541.76	66,868,350	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.65
		ゴム製品	0.71
		電気機器	1.19
		銀行業	1.29
		保険業	0.76
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.50
		メディア	1.54
		娯楽	1.49
		不動産管理・開発	1.21
		石油・ガス・消耗燃料	0.71
		建設資材	0.73
		金属・鉱業	3.84
		航空宇宙・防衛	2.17
		建設関連製品	1.67
		電気設備	0.88
		機械	0.73
		商社・流通業	1.05
		商業サービス・用品	1.80
		航空貨物・物流サービス	1.08
		陸運・鉄道	0.93
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	4.76
		インターネット販売・通信販売	0.76
		複合小売り	1.71
		専門小売り	1.91
		飲料	1.18
		食品	1.81
		ヘルスケア機器・用品	3.98
		バイオテクノロジー	0.99
		医薬品	4.82
		銀行	6.47
		保険	1.21
		情報技術サービス	4.86
		ソフトウェア	6.96
		通信機器	1.16
		半導体・半導体製造装置	3.78
		無線通信サービス	1.56
		電力	2.28
		消費者金融	2.07
		資本市場	1.87
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.96
		ヘルスケア・テクノロジー	1.02
投資証券	―	―	3.94
合 計			93.60