有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	48,110,946	4.1671	200,483,124	4.3260	208,127,952	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	1,504,810,040	4.1668	6,270,242,475	4.3260	6,509,808,233	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,790	30,491.81	420,482,126	34,485.08	475,549,350	7.07
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	10,996	24,060.63	264,570,760	31,867.69	350,417,224	5.21
3	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	11,384	12,431.38	141,518,860	21,298.28	242,459,689	3.60
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,757	54,174.28	149,358,500	83,685.52	230,721,004	3.43
5	アメリカ	株式	DRAFTKINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	34,596	5,944.57	205,658,560	5,977.30	206,790,937	3.07
6	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	繊維・アパレル・贅沢品	1,236	101,499.87	125,453,841	161,055.50	199,064,603	2.96
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,319	98,365.44	129,744,027	146,419.07	193,126,757	2.87
8	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	5,754	25,930.29	149,202,891	32,083.53	184,608,651	2.74
9	アメリカ	株式	MORNINGSTAR INC	資本市場	3,615	48,098.25	173,875,200	47,388.40	171,309,083	2.55
10	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	35,797	4,084.73	146,221,266	4,603.38	164,787,215	2.45
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,800	12,573.20	98,071,036	19,971.06	155,774,341	2.31
12	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,126	57,016.96	178,235,022	48,776.82	152,476,365	2.26
13	アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,204	19,137.54	137,866,895	20,951.98	150,938,104	2.24
14	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	4,239	27,724.97	117,526,186	34,254.75	145,205,914	2.16
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	1,132	105,383.26	119,293,861	124,689.11	141,148,083	2.10
16	アメリカ	株式	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	陸上運輸	17,658	8,596.42	151,795,744	7,839.27	138,425,951	2.06
17	アメリカ	株式	VALVOLINE INC	専門小売り	19,796	6,155.05	121,845,435	6,884.13	136,278,273	2.02
18	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,257	14,460.07	90,476,702	20,710.38	129,584,851	1.92
19	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	機械	10,772	10,782.02	116,143,982	11,849.91	127,647,337	1.90
20	アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	旅客航空輸送	16,187	6,470.35	104,735,603	7,828.00	126,711,868	1.88
21	アメリカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	専門小売り	7,533	14,014.70	105,572,740	16,222.97	122,207,636	1.81
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	18,900	4,926.17	93,104,656	6,425.00	121,432,500	1.80
23	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	金属・鉱業	14,840	6,130.98	90,983,888	7,782.90	115,498,272	1.71
24	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	2,774	35,631.90	98,842,905	40,726.54	112,975,448	1.68
25	アメリカ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	商社・流通業	7,052	10,814.23	76,262,019	15,126.08	106,669,142	1.58
26	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	8,426	8,701.00	73,314,638	12,402.38	104,502,538	1.55
27	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	電気設備	2,645	37,634.05	99,542,064	39,061.08	103,316,572	1.53
28	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	22,451	4,368.77	98,083,470	4,324.72	97,094,502	1.44
29	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,754	46,449.36	81,472,189	54,850.77	96,208,264	1.43
30	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC	不動産管理・開発	6,635	12,553.79	83,294,435	14,254.69	94,579,901	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.80
		情報・通信業	0.63
		銀行業	0.59
		保険業	1.96
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.43
		娯楽	1.29
		不動産管理・開発	1.40
		エネルギー設備・サービス	1.25
		石油・ガス・消耗燃料	8.57
		金属・鉱業	1.71
		電気設備	1.53
		機械	2.78
		商社・流通業	2.78
		商業サービス・用品	2.16
		旅客航空輸送	1.88
		陸上運輸	2.06
		繊維・アパレル・贅沢品	2.96
		ホテル・レストラン・レジャー	3.07
		大規模小売り	5.21
		専門小売り	3.88
		飲料	1.66
		パーソナルケア用品	1.28
		ヘルスケア機器・用品	2.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.48
		バイオテクノロジー	0.55
		医薬品	2.87
		金融サービス	2.16
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	5.57
		コンピュータ・周辺機器	7.07
		半導体・半導体製造装置	8.17
		電力	1.01
		総合公益事業	0.62
		資本市場	2.55
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.37
投資証券	―	―	3.29
合 計			96.99