有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	136,224,678	1.9718	268,610,209	2.0695	281,916,971	98.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	2,373,533,097	1.9714	4,679,183,148	2.0695	4,912,026,744	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	865	183,428.90	158,666,007	181,928.15	157,367,858	3.02
2	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	5,896	23,181.37	136,677,360	24,604.02	145,065,302	2.79
3	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	6,600	19,500.43	128,702,871	21,711.19	143,293,887	2.75
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,804	28,664.32	137,703,417	28,646.73	137,618,891	2.64
5	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	71,775	1,208.87	86,767,361	1,742.93	125,099,518	2.40
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,073	16,213.27	114,676,494	16,682.12	117,992,705	2.27
7	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	15,255	6,171.70	94,149,360	7,036.96	107,348,901	2.06
8	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	14,721	6,019.56	88,613,943	7,266.73	106,973,606	2.05
9	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	21,335	5,004.36	106,768,213	4,840.60	103,274,276	1.98
10	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	5,381	14,320.25	77,057,319	18,350.55	98,744,310	1.90
11	アメリカ	株式	UBER TECHOLOGIES INC	陸運・鉄道	18,160	4,927.63	89,485,851	5,409.94	98,244,601	1.89
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	7,986	11,901.46	95,045,099	12,227.48	97,648,735	1.88
13	日本	株式	ファナック	電気機器	3,800	24,155.00	91,789,000	25,360.00	96,368,000	1.85
14	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	機械	20,271	4,425.66	89,712,554	4,603.67	93,321,197	1.79
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,092	11,807.28	83,737,230	12,938.53	91,760,090	1.76
16	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	6,589	13,271.80	87,447,923	13,779.98	90,796,354	1.74
17	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	情報技術サービス	3,197	26,941.04	86,130,536	28,069.19	89,737,232	1.72
18	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	14,898	6,024.73	89,756,502	6,014.38	89,602,308	1.72
19	アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	飲料	3,579	20,908.03	74,829,857	22,505.03	80,545,538	1.55
20	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・用品	35,897	2,093.10	75,136,187	2,223.83	79,829,079	1.53
21	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	4,285	17,771.98	76,152,955	18,283.27	78,343,833	1.50
22	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	22,824	3,376.95	77,075,656	3,346.40	76,378,279	1.47
23	フランス	株式	ALSTOM	機械	12,848	4,970.48	63,860,728	5,928.56	76,170,203	1.46
24	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	51,049	1,445.63	73,798,017	1,467.30	74,904,388	1.44
25	アメリカ	株式	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	陸運・鉄道	5,151	13,410.49	69,077,460	14,086.35	72,558,789	1.39
26	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	4,708	14,910.27	70,197,586	15,316.51	72,110,164	1.38
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	22,939	2,794.50	64,103,036	3,106.03	71,249,337	1.37
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	309	212,472.04	65,653,862	226,188.89	69,892,370	1.34
29	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,918	6,428.38	63,756,723	6,987.28	69,299,893	1.33
30	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・用品	9,307	7,218.09	67,178,764	7,425.09	69,105,313	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.56
		ゴム製品	0.65
		電気機器	1.85
		銀行業	0.98
		保険業	0.57
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.01
		娯楽	3.00
		不動産管理・開発	1.17
		化学	0.78
		建設資材	0.90
		金属・鉱業	4.17
		航空宇宙・防衛	0.71
		建設関連製品	1.98
		電気設備	1.38
		機械	5.75
		商社・流通業	0.73
		航空貨物・物流サービス	1.26
		陸運・鉄道	4.55
		自動車	0.46
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	4.83
		インターネット販売・通信販売	1.34
		専門小売り	3.96
		食品・生活必需品小売り	0.91
		飲料	1.55
		食品	1.28
		ヘルスケア機器・用品	4.50
		バイオテクノロジー	2.12
		医薬品	3.62
		銀行	4.20
		保険	1.32
		情報技術サービス	4.48
		ソフトウェア	3.11
		電子装置・機器・部品	0.80
		半導体・半導体製造装置	7.32
		無線通信サービス	1.74
		消費者金融	1.88
		資本市場	3.85
		ヘルスケア・テクノロジー	1.26
投資証券	―	―	0.96
合 計			95.12